Monster Beverage (NASDAQ:MNST) potrebbe avere difficoltà a utilizzare il proprio capitale in modo efficace

Analisi delle azioni

Se vogliamo trovare un potenziale multi-bagger, spesso ci sono tendenze sottostanti che possono fornire indizi. In genere, vorremmo notare una tendenza al crescente rendimento del capitale investito (ROCE) e, parallelamente, una base in espansione del capitale investito. In parole povere, questi tipi di attività sono macchine di capitalizzazione, il che significa che reinvestono continuamente i propri guadagni a tassi di rendimento sempre più elevati. Allora mentreBevanda mostruosa(NASDAQ:MNST) ha un ROCE elevato in questo momento, vediamo cosa possiamo decifrare da come stanno cambiando i rendimenti.

Per coloro che non lo sanno, il ROCE è una misura dell'utile annuo al lordo delle imposte di un'azienda (il suo rendimento), rispetto al capitale impiegato nell'attività. La formula per questo calcolo su Monster Beverage è:

Rendimento del capitale investito = Guadagno prima degli interessi e delle tasse (EBIT) ÷ (Totale attività - Passività correnti)

0,22 = 1,7 miliardi di dollari USA ÷ (8,8 miliardi di dollari USA - 1,2 miliardi di dollari USA) (sulla base degli ultimi dodici mesi fino a marzo 2023).

Così,Monster Beverage ha un ROCE del 22%.Si tratta di un rendimento fantastico e non solo: supera la media del 15% guadagnata dalle aziende di un settore simile.

Dai un'occhiata alla nostra ultima analisi per Monster Beverage

Nel grafico sopra abbiamo misurato il ROCE precedente di Monster Beverage rispetto alla sua performance precedente, ma il futuro è probabilmente più importante. Se lo desideri, puoi consultare le previsioni degli analisti che si occupano di Monster Beverage quigratuito.

In termini di movimenti ROCE storici di Monster Beverage, la tendenza non è fantastica. Storicamente i rendimenti del capitale erano addirittura più alti, pari al 29%, ma sono diminuiti negli ultimi cinque anni. Tuttavia, dato che sia i ricavi che la quantità di risorse impiegate nell’azienda sono aumentati, ciò potrebbe suggerire che l’azienda sta investendo nella crescita e il capitale aggiuntivo ha portato a una riduzione a breve termine del ROCE. E se l’aumento di capitale genera rendimenti aggiuntivi, l’azienda, e quindi gli azionisti, ne trarranno beneficio nel lungo periodo.

Sebbene negli ultimi tempi i rendimenti di Monster Beverage siano diminuiti, siamo incoraggiati nel vedere che le vendite stanno crescendo e che l'azienda sta reinvestendo nelle sue operazioni. E il titolo ha avuto un rendimento incredibilmente buono con un rendimento del 138% negli ultimi cinque anni, quindi gli investitori a lungo termine sono senza dubbio entusiasti di questo risultato. Quindi, anche se gli investitori sembrano riconoscere queste tendenze promettenti, vorremmo approfondire questo titolo per assicurarci che gli altri parametri giustifichino la visione positiva.

Come la maggior parte delle aziende, Monster Beverage comporta alcuni rischi e lo abbiamo scoperto1 segnale di avvertimentodi cui dovresti essere a conoscenza.

Se desideri vedere altre aziende ottenere rendimenti elevati, dai un'occhiata al nostrogratuitoelenco delle aziende che ottengono rendimenti elevati con bilanci solidi qui.

Quali sono i rischi e le opportunità per Monster Beverage?

NasdaqGS:MNST

Bevanda mostruosa

Monster Beverage Corporation, attraverso le sue filiali, si occupa di sviluppo, marketing, vendita e distribuzione di bevande energetiche e concentrati negli Stati Uniti e a livello internazionale.Mostra altro

Premi

Si prevede che gli utili cresceranno del 14,73% all’anno

Rischi

Vendite interne significative negli ultimi 3 mesi

Prezzo delle azioni

Capitalizzazione di mercato

Reso di 1 anno

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