Recentemente non è mancata la crescita per i rendimenti del capitale di Thai Beverage (SGX:Y92)

Analisi delle azioni

Sapevi che esistono alcuni parametri finanziari che possono fornire indizi su un potenziale multi-bagger? Idealmente, un'azienda mostrerà due tendenze; in primo luogo, un crescente ritorno sul capitale investito (ROCE) e, in secondo luogo, una quantità crescente di capitale investito. Fondamentalmente ciò significa che un’azienda ha iniziative redditizie in cui può continuare a reinvestire, che è una caratteristica di una macchina compoundatrice. Quindi quando abbiamo guardatoBevanda tailandese(SGX:Y92) e il suo andamento del ROCE, ci è piaciuto molto quello che abbiamo visto.

Giusto per chiarire se non sei sicuro, il ROCE è una metrica per valutare quanto reddito al lordo delle imposte (in termini percentuali) guadagna un'azienda sul capitale investito nella sua attività. La formula per questo calcolo sulla bevanda tailandese è:

Rendimento del capitale investito = Guadagno prima degli interessi e delle tasse (EBIT) ÷ (Totale attività - Passività correnti)

0,10 = ฿39b ÷ (฿479b - ฿95b) (basato sugli ultimi dodici mesi fino a marzo 2023).

Perciò,Le bevande tailandesi hanno un ROCE del 10%.In termini assoluti, si tratta di un rendimento abbastanza normale, ed è un po' vicino alla media del settore delle bevande dell'11%.

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Sopra puoi vedere come l'attuale ROCE per Thai Beverage si confronta con i precedenti rendimenti del capitale, ma c'è solo un limite che puoi dire dal passato. Se lo desideri, puoi consultare le previsioni degli analisti che si occupano di Thai Beverage quigratuito.

Thai Beverage non ha deluso la crescita del ROCE. I dati mostrano che negli ultimi cinque anni il ROCE è cresciuto del 30% impiegando all’incirca la stessa quantità di capitale. Quindi la nostra opinione è che l'azienda abbia aumentato l'efficienza per generare questi rendimenti più elevati, senza dover effettuare ulteriori investimenti. L'azienda sta andando bene in questo senso e vale la pena indagare su cosa ha in programma il management team per le prospettive di crescita a lungo termine.

Come discusso in precedenza, il settore delle bevande tailandesi sembra essere sempre più abile nel generare rendimenti poiché il capitale investito è rimasto stabile ma gli utili (prima degli interessi e delle tasse) sono in aumento. E poiché il titolo è crollato del 16% negli ultimi cinque anni, potrebbe esserci un’opportunità qui. Pertanto, sembra giustificato effettuare ulteriori ricerche su questa azienda e determinare se queste tendenze continueranno o meno.

Poiché praticamente ogni azienda deve affrontare alcuni rischi, vale la pena sapere quali sono e noi li abbiamo individuati2 segnali di avvertimento per le bevande tailandesi(di cui 1 non ci piace molto!) che dovresti conoscere.

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Thai Beverage Public Company Limited, insieme alle sue controllate, produce e distribuisce bevande alcoliche e analcoliche e prodotti alimentari in tutto il mondo.